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基金公司特定客户资产托管

2015-01-30 14:11:14 来源:资产托管事业部

业务简介

A 基金公司特定客户资产托管是指托管银行接受客户委托,与客户、基金管理公司签订三方合同,根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及三方合同约定,履行托管人职责:安全保管客户委托资产,办理资金收付事项和监督基金公司投资行为,进行核算估值,定期与基金管理公司对账,出具托管报告,为客户提供查询服务等。

B  基金子公司是依照《公司法》设立,由基金管理公司控股,经营特定客户资产管理、基金销售以及中国证监会许可的其他业务的有限责任公司。 基金子公司专项资产管理业务托管,是指根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及三方合同约定,由基金子公司管理的、用于投资于未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利及中国证监会认可的其他资产的专项资产管理业务托管。

基金子公司专项资产管理业务中,托管人履行的职责包括:安全保管客户委托资产,办理资金收付事项和监督基金子公司投资行为,进行核算估值,定期与基金子公司对账,出具托管报告,为客户提供查询服务等。

特色服务

个性化服务:

针对基金公司特定客户资产管理业务(含基金子公司专项资产管理计划)提供个性化的托管服务方案,协助基金公司/基金子公司寻找合适的投资客户。

费率优惠:

在合法合规的前提下针对不同类型的产品给予差异化的托管费率。